Share:

Урок 21. Раздел второй. Технический анализ более детально.

Приветствую тебя на следующей ступени нашего обучения! Могу за тебя только порадоваться — ты подошел к более сложным аспектам трейдинга и, на мой взгляд, более интересным. В предыдущем разделе ты узнал, кто такие медведи и быки, понял, что такое таймфрейм и свечи. Более того, ты научился покупать и продавать активы на бирже, а также узнал о возможностях терминала и многое другое. 

Этот раздел нашего курса будет посвящен индикаторам и осцилляторам, паттернам и фигурам. Он состоит из десяти уроков, в которых ты также узнаешь, что такое волны Эллиота, уровни поддержки и сопротивления. Также мы с тобой затронем тему мани-менеджмента, и поймем разницу между фундаментальным и техническим анализом. Поехали!

Открывая чистый график и анализируя его до наложения всех индикаторов и графиков, нужно понимать следующее:

  • не стоит использовать какую-либо свечу, паттерн или индикатор изолированно. Ведь наша с тобой задача — научиться их совмещать воедино для лучшего понимания ситуации;
  • анализ графика нужно проводить на нескольких временных масштабах (таймфреймах), перемещаясь от более крупного к более мелкому. Например, можно перемещаться от часовика к 15-ти минутному таймфрейму;
  • к трейдингу нужно относится как к профессии, ежедневно практикуясь и вырабатывая нужные навыки.

Ранее я уже затрагивал тему тренда. Давай разберем его более подробно, так как это поможет тебе разобраться с точками входа и выхода, а также определиться со стратегией. На бычьем рынке лучше всего находиться в активах и не особо “бегать туда-сюда” при падающем рынке. К примеру, открывать позиции, а при флете работать с роботами либо просто ждать изменения цикла или тренда.

Мы определили, что в основном есть три вида тренда — флэт (1), растущий рынок (2) и падающий (3). Обычно это выглядит так:

Помним, что на каждом участке рынка своя стратегия работы. Об этом мы поговорим в третьем разделе нашего курса по трейдингу.

О развороте тренда можно говорить после сильного импульсного движения в противоположном тренду направлении. Однако и они — это всего лишь предупреждение.

По сути, все тренды рождаются и останавливаются от сильных импульсов. Общая накопленная сила импульсов в направлении против тренда достигает достаточно больших объемов, из-за чего происходит переход в новый тренд. Предыдущий тренд при этом останавливается. Поезд, так сказать, начинает двигаться в обратном направлении. 

Циклы приводятся в движение, если цена в течение определенного отрезка времени (часа, дня, недели, месяца, недели) движется вверх или вниз сильными рывками, а рынок продолжит двигаться в том же направлении. Это происходит до тех пор, пока не случится такой же или больший по силе взрывной ход в противоположном направлении. Перед этим мы обязательно пройдем стадию флета, она не длится долго. 

В процентном соотношении, если брать за 100% три наши стадии, рост занимает около 40%, флет — тоже около 40%, и падение — в районе 20%. Пропорции каждой стадии могут меняться. В целом, все три этапа наблюдаются на протяжении годового или полугодового цикла. 

В “кулуарах криптовалютчиков” есть интересное выражение “запрыгнуть в поезд”. Как только поезд разгоняется до некоторой скорости, становится абсолютно невозможно резко его остановить. Поездом называют тренд, а тех, кто открыл сделки — пассажирами.

Идем далее. Разберем еще одну особенность рынка. Он практически никогда не идет в новый тренд с пассажирами, которые правильно вошли на нужных им уровнях, где тренд, по идее, должен только развернуться. Как правило, на самых финальных разворотных точках трейдеров, которые хорошо вошли в рынок (с точки зрения будущего тренда), “выносит” по стопам. Это тоже сленговое выражение трейдеров. Иногда вынос происходит и по стоп-аутам*.

*Стоп-аут — это принудительное закрытие позиции трейдера брокером или биржей, на которой трейдер открыл позицию. Это происходит в том случае, если у трейдера не хватает средств на покрытие комиссии или залога на удержание позиции, либо же если рынок идет не в пользу трейдера.

Достаточно сильным сигналом для разворота тренда является шаблон «голова — плечи» (head & shoulders). Несколько паттернов мы рассмотрим в следующих уроках, а сейчас дам некоторое определение паттернов (шаблонов). Паттернами в трейдинге называют не только сочетания нескольких свечей, но и различные часто повторяющиеся графические конфигурации. Кроме того, так называют модели, состоящие из определенных движений рынка (это могут быть сочетания нескольких японских формаций). 

Не буду останавливаться на описании этого паттерна подробно, просто покажу пару примеров — разворот после падения и разворот тренда после роста. Наблюдения показывают, что за этим паттерном часто действительно следуют весьма сильное движение, и его стоит включить в свои инструменты для анализа.

1. Изменение тренда после роста:

Слева выделено красным несколько треугольников. Это и есть шаблон “Голова и плечи”, после которого мы начинаем достаточно сильное падение. Слева — левое плечо. Соответственно, дальше идут голова и правое плечо.

2. Изменение тренда после падения:

Тут все похоже, но только этот шаблон можно наблюдать после падения, а называется он “Перевернутая голова и плечи”.

Чтобы найти какой-то интересный актив для входа, достаточно отфильтровать криптовалюту по параметрам. Обычно это может быть % роста, объем проторговки и т.д. Также берут во внимание изменение рейтинга или резкое падение, данные параметры могут служить дополнительным источником для принятия решений. Иногда это могут быть активы, которые вышли на новый исторический максимум своей цены, показали самый сильный рост за день, либо проделали то и другое одновременно.

Анализ должен заканчиваться нанесенными на график заметками, комментариями, отмеченными уровнями, каналами, трендами и т.п. У тебя не должен быть пустой график, тем более в самом начале твоего пути в трейдинге. Наноси дополнительные линии, делай примечания, анализируй. Пустой график говорит о том, что ты не выполнил никакой работы. Старые идеи и отмеченные уровни необходимо сохранять на графиках, чтобы при возвращении к ним в следующий раз ты о них не забыл. 

Мы интегрировали портал tradingview в наш терминал и специально для тебя сделали его бесплатным. Тебе доступны все возможности сервиса, которые в обычной пользовательской версии являются платными. Наш терминал очень удобен с точки зрения графического анализа. Пользуйся на здоровье!

Уверен, тебе уже все становится понятнее, и ты все больше и больше погружаешься в новую для себя индустрию. Переходи к следующему уроку, в котором я расскажу тебе, о чем говорят объемы!