Share:

Урок 33. Фундаментальный анализ

Фундаментальный анализ — это методы прогнозирования рыночной (биржевой) стоимости компании, основанные на анализе финансовых и производственных показателей её деятельности.

Фундаментальный анализ используется инвесторами для оценки стоимости компании (её акций или токенов), которая отражает состояние дел в компании, а также рентабельности её деятельности. При этом анализу подвергаются финансовые показатели компании: выручка, EBITDA (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization), чистая прибыль, чистая стоимость компании, обязательства, денежный поток, величина выплачиваемых дивидендов и производственные показатели компании.

На всем известном сайте CoinMarketCap существует раздел Social. В нем публикуется различного рода информация относительно того или иного проекта/

Например, слух про Виталика Бутерина (основателя монеты Etherium), в котором говорилось о его гибели в автокатастрофе, вызвал панику у держателей актива. После этого цена сразу упала на 20%. А когда сам Виталик лично опроверг эту новость, то цена Эфира сразу вернулась на прежние позиции.

Для примера приведем аналог обратной реакции рынка:

Посты Джастина Сана — гения не только технической части и разработки, но и маркетинговых шагов. Его публикации явно направлены на  продвижение проекта TRON (Тикер TRX). 

Кроме того, доработки, акцептирование карт или подключение мерчантов приводят к скачкам цены, что моментально отображается на графиках актива:

Отслеживая подобные новости или обладая инсайдерской информацией, можно заранее закупать актив и ждать его роста после выхода подобной новости или сообщения в Twitter. 

Также примером фундаментального анализа может быть релиз — доработка платформы. Это также вызывает небольшой всплеск цены.

Цена может расти даже в тот момент, когда рынок снижается. В качестве примера можно привести график ниже. На нем цена актива WAVES растет в тот момент, когда на рынке происходит локальная коррекция.

Для тех, кто хочет быть в курсе новостей и доработок по всем криптоактивам, могу посоветовать один отличный портал — Coinmarketcap . Тут собрано большинство интересных событий по активам и даты их реализации. Если ты научишься правильно работать с этим ресурсом, это поможет тебе в твоей работе.

Карточки с информацией о криптовалютах выглядят примерно так:

Что можно выделить из этой информации? Мы видим, что актив DIA листится (от слова listing*) на Binance. Это значит, что есть вероятность движения цены вверх. Чем больше новостей по активу и чем они значимей, тем большая вероятность импульса в сторону увеличения цены.

Listing* — добавление актива на какую-либо биржу или обменный сервис. 

Если ты используешь только основные ТОП — 10 монет для работы (по капитализации*), то данный портал может тебе и не понадобиться, ведь там публикуются новости преимущественно по новым проектам. 

Капитализация* — показатель, характеризующий масштабы операций на финансовом рынке. Определяется как суммарная рыночная стоимость всех активов, которые включены в расчет и торгуются на биржах, а также тех токенов, которые прошли процедуру листинга на этом рынке.

Так что является двигателем рынка — технический анализ или фундаментальный? На этот вопрос пытаются ответить много трейдеров, но каждый выбирает для себя свой формат анализа. Конечно, можно пользоваться обоими способами, но следить одновременно за большим количеством активов достаточно сложно. Поэтому каждый самостоятельно определяется с видом анализа, в зависимости от психотипа.