• Blog
  • Подкасты
  • Аудио-подкаст #3: Майкл Малдерс «Лучшие торговые стратегии, которые трейдеры используют для максимизации прибыли»
Подкасты

Аудио-подкаст #3: Майкл Малдерс «Лучшие торговые стратегии, которые трейдеры используют для максимизации прибыли»

В 3-м эпизоде интервью с аудиоподкастом Binaryx мы пригласили Майкла Малдерса, чтобы рассказать о лучших торговых стратегиях, которые трейдеры используют для максимизации прибыли. Майкл — блокчейн-разработчик, который управляет информационным агентством, специализирующимся на криптографии и блокчейне, маркетинге / социальных сетях, образе жизни и спорте на выносливость. Помимо статей, он любит выпить бельгийское пиво — или два!

Алекс: Привет всем. Это третий выпуск аудиоподкастов Binaryx. И сегодня мы с Майклом Малдерсом обсудим лучшие торговые стратегии, которые трейдеры используют для увеличения прибыли. Майк — профессиональный журналист и разработчик блокчейнов. Привет, Майк. Большое спасибо, что приняли мое приглашение.

Майкл: Здравствуйте!

Алекс: Не могли бы вы рассказать нашим читателям немного больше о себе и своем опыте работы в крипто-журналистике?

Майкл: Да, конечно. Я начал писать о криптовалюте в 2017 году, когда начался ажиотаж вокруг ICO. Тогда я работал разработчиком блокчейнов в Бельгии. Я консультировал несколько проектов, в том числе Hyperledger и Stellar. После этого я присоединился к команде Lisk в Берлине. А потом я недолго поработал в Lunie — компании-разработчике некастодиального кошелька Cosmos. После этого я занялся своим контент-агентством, которое помогает криптовалютным стартапам писать о криптотрейдинге. Вот как я сюда попал.

Алекс: Потрясающе! Это очень крутая история. А как насчет твоих статей? Сегодня мы хотим поговорить о лучших стратегиях, используемых трейдерами, и о торговле как очень напряженной отрасли. Может быть, вы могли бы нам посоветовать, можно ли эффективно торговать без стресса?

Вы должны уметь контролировать свои чувства, но это один из самых сложных аспектов трейдинга. И, на мой взгляд, этот аспект напрямую связан с получаемой вами прибылью.

Майкл: Итак, статья, которую я недавно написал, была призвана помочь начинающим и более опытным трейдерам контролировать эмоции и уровень стресса. Они могут погрузиться в первый аспект, о котором я упомянул, — это управление эмоциями. Вы должны уметь контролировать свои чувства, но это один из самых сложных аспектов трейдинга. И, на мой взгляд, этот аспект напрямую связан с получаемой вами прибылью. Например, наиболее распространенной эмоцией является страх, потому что он может привести к неправильным решениям. Вы открываете сделку, и вместо того, чтобы идти вверх, она идет вниз. Если вам нравится «позволять этому страху поглотить вас», вы закрываете сделку. Вполне возможно, что позже вы обнаружите, что сделка шла правильно и нужно было дать ей немного больше времени на развитие. Так что это фантастический пример того, как страх может сократить вашу прибыль в криптотрейдинге. Есть еще много других эмоций (например, убежденность или волнение). Это как когда люди очень строго относятся к проекту. Они игнорируют любую критику, как я видел это в прошлом с проектом Ripple. Многие люди в Твиттере твердо верили в успех, и это было легко заметно. Когда у вас есть это чувство убежденности, понять это намного труднее. Один из советов, который я даю, — начать вести дневник. Например, чтобы записать, почему вы открываете сделку и какие эмоции испытываете. Это одна из фундаментальных причин открытия конкретной сделки. И это мой способ обнаружить чувство убежденности, которое часто очень трудно обнаружить. Это похоже на игру «Сапер». Но если это помогает — вы все делаете правильно. И последнее, что я люблю раскрывать, — это жадность. Жадность похожа на ситуацию, когда рынок находится в состоянии огромного бычьего тренда (например, 2017 года), и ничего не может пойти не так. Вы открываете сделку и ожидаете получить прибыль через несколько дней или даже через несколько часов. Но эта жадность может заставить вас открывать более значительные сделки, которые сопряжены с большим риском и вызывают больше страха. Возможно, вы не стали бы обращать внимание на установление ограничений или другие надлежащие меры безопасности для снижения рисков. Жадность опасна, потому что она позволяет вам больше рисковать, может повернуть дела против вас и буквально “съесть” вашу прибыль. Поэтому, когда вы хотите начать торговать, полезно немного узнать о различных эмоциях, связанных с ними, а также как эффективно управлять ими. В конечном итоге, это поможет стать успешным трейдером.

Алекс: Так интересно. Может быть, есть какой-то эмоциональный план торговли или дневник эмоций, который поможет контролировать и анализировать свои ощущения в течение торгового дня или месяца?

Майкл: Да. Возможно, есть онлайн-инструменты, о которых я не знаю. Но я могу представить их как инструменты, которые помогут структурировано описать свои эмоции.

Алекс: Вы говорили о страхе и самоуверенности. Может быть, есть какие-то особые стратегии или определенные ограничения, которые мы можем использовать, чтобы снизить свои риски и внутреннее напряжение? Может, для этого есть какая-то уникальная стратегия?

Майкл: Конечно. Планирование — один из ключевых аспектов контроля над эмоциями и стрессом. Проект может развиваться во многих направлениях. Поэтому, если вы новичок в торговле, вы можете, определить, какие торговые индикаторы вы хотите использовать в работе и какие новые источники вы хотите использовать для обучения. План помогает создать более последовательный подход к торговле, а также позволяет вам устанавливать границы и цели. Например, вы открываете сделку и можете установить Take Profit и Stop Loss. Вы можете установить Stop Loss на 4% ниже вашей стартовой цены, и Take Profit — на 6 или 8% выше. Делая это, вы позволяете своей сделке автоматически открываться и закрываться, в зависимости от цены.

План помогает создать более последовательный подход к торговле, а также позволяет вам устанавливать границы и цели.

Это отличный способ контроля эмоций, потому что вам не нужно постоянно следить за своим телефоном или ноутбуком, чтобы проверить котировки. Вы будете знать, что сделка будет автоматически закрыта, когда цена упадет ниже этой отметки в 4%. Таким образом, вы обретаете душевное равновесие. 

Алекс: Вот как торговый план может нам помочь. А как насчет торговли во время путешествия или просто в командировке? Что, если я хочу зарабатывать на торговле криптой и при этом путешествовать куда-нибудь дважды в год или 3 раза в год?

Майкл: Это звучит немного глупо, но если вы отнесетесь к этому серьезно и потратите значительное количество времени на анализ рынков или попытки определить тенденции, вы можете добиться успеха в путешествиях и торговле. Это что-то вроде образа жизни цифрового кочевника, где ваш основной источник дохода — криптотрейдинге. Однако я все же предлагаю иметь какой-то надежный источник дохода. Но если вы хотите начать торговать с небольшим бюджетом (возможно, 4-5 тысяч долларов) и посмотреть, сможете ли вы выиграть больше сделок, чем проиграть — это уже отличное начало. Даже сказал бы, что успешное. 

Алекс: Хорошо. Спасибо. Я хотел спросить вас также о торговых стратегиях для начинающих. Может быть, есть какая-то конкретная стратегия для новичков или вроде процентной стратегии, о которой я слышал раньше. Не могли бы вы рассказать нам немного больше об этой или любой другой стратегии?

Для новичков хороша стратегия, основанная на принципе 80/20, когда 80% ваших инвестиций стабильны, а оставшиеся 20% идут на сделки с высоким риском.

Майкл: Итак, сначала я бы упомянул арбитражную торговлю. Это когда вы пытаетесь использовать цену актива на разных биржах, и за счет этого получить небольшую прибыль. Но это уже более продвинутая стратегия. Для новичков хороша стратегия, основанная на принципе 80/20, когда 80% ваших инвестиций стабильны (как проценты на депозит в банке), а оставшиеся 20% идут на сделки с высоким риском (например, открытие длинной или короткой позиции по биткоинам). Преимущество стратегии состоит в том, что 80% капитала будет приносить пассивный доход, независимо от остальных 20% рисков. Несмотря на то, что биткоин растет, и вы можете потерять все вложения, они будут перекрываться пассивным процентом, который вы получили от своих 80% инвестиций. Поэтому она идеально подходит для новичков, которые не уверены в своих торговых навыках.

Алекс: Конечно. Что насчет трейдеров, которые имеют немного больше опыта, и прямо сейчас они готовы к более рискованным, но более прибыльным стратегиям. Не могли бы вы описать некоторые из них?

Стратегия, основанная на процентах, подходит для более опытных трейдеров.

Майкл: Да. Стратегия, основанная на процентах, подходит для более опытных трейдеров, но также ее могут использовать и новички. Главный вывод заключается в том, что быть на вершине — очень сложно. Вы должны попытаться продать как можно дороже, но это не всегда возможно. И поэтому процентная стратегия дает вам больше практического подхода к постепенной продаже ваших активов по мере роста рынка. Например, вы устанавливаете целевую цену, по которой рынок может достичь успеха. Уже на этом этапе вы можете заблокировать часть своей прибыли и постепенно продавать все меньшие и меньшие части ваших общих инвестиций.

Был момент, когда я начал торговать на рынке серебра, и цена поднялась почти с 12 до 28 долларов. Итак, я решил продать 50% своей доли по цене 20 долларов, что уже на 8 долларов больше первоначальной цены. После этого я решил, что прибавлю 10% к каждому доллару стоимости. Это дает более контролируемый подход к продажам, а также избавляет от страха упустить выгоду. Некоторые люди во время бычьего движения биткоинов ждали лучшей возможности. Когда BTC пробил отметку в 20 тысяч долларов, они все еще ждали продажи. Потом цена начала падать, а они даже с места не сдвинулись. В конце концов, некоторые люди не продали ничего. Таким образом, стратегия помогает вам надежно продавать части своей доли и наблюдать за прибылью. Неважно, что вы зарабатываете 50% или 60%. Вы должны быть счастливы, что это хорошая окупаемость ваших инвестиций. Вот и все.

Алекс: Говоря об инвестициях, есть ли какие-то конкретные стоп-цели или торговые лимиты? Например, если я иду спать и все еще хочу получить некоторую прибыль, или, возможно, у меня нет разумного контроля над эмоциями в силу неопытности, могу ли я установить автоматические стоп-лосс или тейк-профит?

Майкл: Да, стоп-лосс и тейк-профит — это две вещи, которые должен знать каждый трейдер, чтобы лучше контролировать свои сделки. Например, вы открываете сделку и хотите установить стоп-лосс на уровне 2-3% ниже вашей цены. После этого вы можете установить Take Profit на 3 или больше процентов выше вашей сделки. Но за этим стоит также немного стратегии, а именно уровень риска. Если вы установите стоп-лосс на 3% ниже вашей сделки и тейк-профит на 3% и выше, вы играете 1:1, потому что с обеих сторон стоит по 3%. Вы также можете оптимизировать шансы своих сделок, изменив процентное соотношение стоп-лосса и тейк-профита. Но не забывайте о том, чтобы дать вашей сделке больше места с учетом волатильности рынка.

Алекс: Я также слышал, что кроме стоп-лоссов, есть хорошая идея диверсификации средств. Мол, это помогает распределить риск по множеству различных сделок. Например, я могу торговать не только биткоином, но также использовать несколько активов одновременно, чтобы снизить риски. Вот почему я хотел спросить вас. Когда мы говорили о стоп-лоссах и тейк-профитах, вы также описывали конкретную стратегию. Есть ли еще какая-то конкретная стратегия?

Майкл: Стратегия, о которой я упоминал ранее, хороша и очень безопасна. Еще один способ, который вы можете использовать для максимальной диверсификации, — это использование подобия индекса. Это означает, что вы составляете корзину из множества различных криптопроектов. Вы выделяете 10% своей общей доли на каждый проект. Если вас есть 1000 долларов, вы покупаете 100 долларов на десять других проектов. После вы можете использовать стратегии ребалансировки (например, еженедельную). Например, если цена биткоина вырастет на 20%, она будет намного выше в вашем портфеле по сравнению с другими активами. Итак, вы хотите перебалансировать его, чтобы он снова занимал 10%. Вы продаете немного биткоинов и покупаете дополнительную долю. После этого проценты выравниваются. Это очень старая, но безопасная стратегия достижения максимальной диверсификации вашего криптопортфеля. Для сбора корзины я рекомендую обращать внимание на список 100 лучших монет по рыночной капитализации. Будет еще лучше, если вы посмотрите на топ-40. Ваш выбор зависит от того, в какие продукты вы верите, но вот мой совет — смотрите на проекты с большой капитализацией.

Рыночные циклы существуют повсюду. Они всегда исходит из разных эмоций — надежды, оптимизма или даже паники.

Алекс: Но когда мы говорим о криптовалютной торговле, существуют ли какие-либо уникальные циклы криптовалютного рынка (например, сезонные циклы или смены бычьих и медвежьих трендов). Можете их немного описать?

Майкл: Рыночные циклы существуют повсюду, поэтому они просматриваются на графиках любого масштаба. Во время хайпа вокруг ICO было интересно заметить, что это был явный бычий тренд, который является частью цикла. Рыночный цикл всегда исходит из разных эмоций — надежды, оптимизма или даже паники. Поэтому график всегда идет вверх или вниз. Один цикл может длиться 10 лет или даже меньше. Мы прошли цикл во время ICO 2017 года, когда наблюдалась некая эйфория. В конечном итоге, курс биткоина достиг 23000 долларов за монету. Сейчас его стоимость — около 11000 или 12000 долларов. Как видите, этот рыночный цикл может происходить даже за более короткие периоды от 3 до 4 лет. И трейдерам необходимо понимать эту цикличность для составления долгосрочного плана. Например, сейчас нельзя открыть долгосрочную сделку, поскольку есть много рисков и ваша долгосрочная торговля не увенчается успехом.

Алекс: В этом отношении, я думаю, мы могли бы удивить наших читателей и слушателей.  Мы подготовили для них торговый калькулятор в таблицах Google. Не могли бы вы рассказать нам о нем немного больше? Ведь хорошо думать не только о торговом плане, но и о календаре эмоций.

Майкл: Итак, созданный нами лист Excel может помочь вам выстроить процентные стратегии продаж. Вы можете ввести целевую цену, и тогда таблица поможет вам рассчитать все различные стоп-уровни. Это небольшой инструмент, но он экономит ваше время. Имея этот инструмент в своем наборе, вы всегда будете им пользоваться.

Алекс: Невероятно. Думаю, нашим читателям будет интересно попробовать эту важную вещь, которая поможет получить максимальную прибыль с небольшими усилиями. Мишель, я хотел спросить вас также о технологиях. Как вы думаете, технология блокчейн, биткойны и альткойны — куда они все денутся? Что должно быть в будущем? Может быть, какие-то новые проекты или технологии появятся в будущем.

Майкл: Я думаю, что мы идем к созданию множества новых финансовых инструментов, что уже происходит в DeFi. Но еще не все из них выглядят привлекательно. Прежде всего, мы говорим о принятии как о критической проблеме DeFi-движения. Понять пулы ликвидности и майнинг ликвидности довольно сложно. Это непросто для обычного человека, который не обладает достаточным количеством знаний в области финансов. Но в мире DeFi будет несколько полезных изобретений. Например, блокчейн и другие DeFi-продукты разовьются до той степени, что они будут доступны в качестве веб-браузера. Это наверняка поможет людям быстро и легко принять технологию Blockchain.

Блокчейн и другие DeFi-продукты разовьются до той степени, что они будут доступны в качестве веб-браузера. Это наверняка поможет людям быстро и легко принять технологию Blockchain.

Алекс: Я согласен с тем, что использование блокчейна в браузере — хорошая идея. Думаю, это поможет новичкам уточнить для себя, что им нужно делать, копнуть глубже и все такое. Переходим к последнему вопросу. У вас был некоторый опыт работы в журналистике. Какие ваши любимые криптовалютные сайты новостей, которые вы читаете? Может, вы можете назвать парочку самых любимых?

Майкл: Итак, у меня есть несколько, за которыми я люблю следить. Во-первых, я люблю читать некоторые технические материалы на Decrypt.co. У них отличные обобщенные статьи и хороший журналистский стиль, а также красивая графика. Для получения дополнительных знаний о торговле я использую веб-сайты, посвященные фондовым рынкам. Например, Admiral Markets — отличный веб-сайт с тысячами статей и руководств по торговле на Форекс. Но преимуществом для меня являются статьи о методах, которые можно применить и в криптовалютной торговле. Мне также нравится Investopedia за более глубокое понимание финансовых тем. На этом веб-сайте есть множество объясняющих статей и даже подробные руководства по торговле.

Алекс: Большое спасибо за фантастическое интервью, которое вы дали нашим читателям и слушателям. Я услышал сегодня много полезной информации и фишек для увеличения прибыли. Я хотел бы посоветовать нашим пользователям подписаться на вас в LinkedIn и читать ваш блог. Это фантастический источник полезных статей с потрясающим авторским стилем. Уважаемые читатели, не забудьте также скачать наш уникальный торговый калькулятор в Google-таблице, который поможет вам максимально увеличить вашу прибыль. Вы также можете присоединиться к нашему сообществу в Telegram. До скорой встречи и хорошего дня!
Майкл: Спасибо.