Нужна поддержка?

  • Blog
  • Премиум
  • Криптовалютный трейдинг: выбираем правильную стратегию
Криптовалютный трейдинг: выбираем правильную стратегию - Binaryx
Премиум

Криптовалютный трейдинг: выбираем правильную стратегию

Криптовалюты привлекли внимание целого мира, и не зря. Все больше людей рассматривают цифровые монеты как новую возможность заработать. Однако многие новички зачастую сливают весь свой капитал в первые несколько дней. Поэтому предельно важно иметь определенную стратегию. В этой статье мы рассмотрим несколько методов, которые повысят шансы получить высокую прибыль при минимальных рисках.  При этом важно помнить, что риск в криптовалютном трейдинге присутствует всегда. Курс монеты может обвалиться в любой момент, что может в той или иной мере сказаться на доходе трейдера.  

Скальпинг

Самая что ни на есть классическая стратегия, уходящая корнями в Forex. Именно поэтому ее до сих пор любят многие профессионалы и аматоры, которые точно знают, как торговать криптовалютой. 

Суть ее проста: криптовалютный трейдер заключает очень много сделок в короткие сроки, после чего закрывает их через пару минут (иногда часов). Это довольно просто, но не стоит вкладывать слишком большие средства в скальпинг. Как мы уже говорили, стоимость цифровых монет может обрушиться в любой момент. 

Стратегия подходит для любой пары криптовалют. Например, вы покупаете 20 Cardano за 14 долларов. Как только цена поднимется до $20, вы можете продать все монеты и получить свою прибыль. Но есть нюанс: нужен постоянный контроль и уверенность в стабильности курса в краткосрочной перспективе. 

Существует три вида скальпинга:

  • Стаканный. Его успех зависит от умения определить, какая цифровая валюта вырастет в цене, по дисбалансу спроса и предложения. 
  • Импульсный. Он заключается в анализе и оценке изменений котировок на фоне внешних импульсов (например, новостей). 
  • Гибридный скальпинг. В него входят все факторы, которые могут тем или иным образом повлиять на биржевой курс. 

В основном трейдеры, которые умеют работать с этой стратегией используют ботов, так как % дохода у скальперов (назовем им алгоритмами) достаточно маленький и доход со сделки должен покрывать комиссию биржи или брокера за эту самую сделку.
Доходность в 10-15% для скальперов – не редкость, так как в этот доход входит общий процент прибыли со 100 или 1000 сделок по одной паре.

Создание криптопортфеля

Сбор криптовалютного портфеля – задача сложная для новичка. Однако в перспективе она способна принести прибыль и снизить риски. Такая стратегия основана на оценке крипторынка. Для этого нужно не только следить за новостями цифровых валют, но и общей экономической ситуацией. 

Трейдеру необходимо сформировать портфель из перспективных и недооцененных, по его мнению, монет. В идеале, должен получиться сбалансированный портфель, который будет удерживать свою ценность. Лучший вариант – набор криптовалют, где половина активов растет с укреплением позиций биткоина, а вторая – поднимается в цене с падением BTC. 

Если правильно проводить ребаланс, то можно обеспечить постоянный доход в любой ситуации. Но помните, что корреляция с “цифровым золотом” может быть разной. 

HODL

Если для краткосрочки выбирают другие стратегии, то для долгосрочки чаще всего выбирают покупку и удерживание крипты – HODL. Суть проста: трейдер покупает активы и хранит их, пока их стоимость не увеличится. 

В среде трейдеров HODL уже давно стал поводом для шуток, однако есть много примеров, когда этот метод приносил плоды. Например, во время резкого роста рынка в 2017 году многие криптовалюты выросли в цене. Так продолжалось некоторое время, из-за чего многие смекалистые игроки получили ощутимую прибыль. Те, кто застал биток по $10, сумели продать его по $20000 за одну монету. 

Но для следования такой стратегии, одного изучения рынка будет крайне мало. Нужно обладать действительно стальной выдержкой. Любой цифровой актив может слишком сильно изменить курс, из-за чего у трейдер может совершить неверные действия. 

Здесь важно выбрать для себя определенную границу цены, при достижении которой нужно продавать монету, дабы избежать потери полученной ранее прибыли.

Если окунуться в истории, то в конце 2017 года рынок был наполнен множеством цифровых валют. И некоторые из них буквально за несколько недель выросли в цене в несколько раз. К примеру, если в середине декабря 2017 года один Эфир стоит $670, то уже в январе 2018 года монету продавали уже за $1300. Сегодня ситуация повторяется и большинство холдеров уже получили свои иксы.

Арбитраж

Такая схема торговли на биржах цифровых валют также довольно проста. По сути, это банальная спекуляция: купить монету подешевле на одной бирже и продать на другой бирже подороже. 

Эта стратегия способна принести пользу трейдеру. Ведь для успеха достаточно время от времени отслеживать изменения в цене актива. Но при этом нужно помнить, что разные биржи взимают свой процент комиссии за операции вывода средств. Если разница в курсах криптовалют на разных платформах превышает 2-3%, то подобная перепродажа принесет профит. В противном случае лучше не заниматься подобной деятельностью.

К примеру, вы купили 20 монет Эфира по 1670 долларов на одной платформе, перевели их на свой криптокошелек, и продали по 1690 долларов на Binaryx. Прибыль от перепродажи составит 400 долларов. 

Важно! Арбитраж на традиционных биржах – не очень выгодная стратегия, которую используют исключительно профессиональные трейдеры. Чтобы получить профит на классических площадках, нужно пользоваться торговым роботом. При этом задержка в его реакции должна быть не выше 1 микросекунды. 

Статистический арбитраж

Такая стратегия торговли криптовалютой имеет сходства с предыдущей схемой. Однако ее схема более сложная, а сам метод рассчитан на краткосрочное использование. 

Говоря о технических деталях, статистический арбитраж выглядит примерно так: изначально монета A меняется на монету B. После этого криптовалюта B на другой бирже обменивается на криптовалюту A и продается за фиат. 

Казалось бы, в чем соль? Да, такая стратегия может принести неплохой доход. Однако есть нюанс в виде ограничений и проблем. В первую очередь, речь идет о постоянном контроле биржевых курсов и способности действовать быстро, как только представится такая возможность. Так, успешные сделки при статическом арбитраже заключаются за несколько секунд. 

Также нужно располагать серьезным стартовым капиталом (от $1000). Если сумма будет меньше, то и дохода такая торговая деятельность не принесет. И наконец, статистический арбитраж будет полезным при разнице валютных пар на двух разных биржах более 2%. Поэтому трейдеру нужно уделять достаточно времени проверке котировок.  И самое важное: подобные стратегии не подойдут для новичка. Поэтому не стоит тратить свое время, если вы не обладает большими ресурсами и не создали своего бота, который будет выполнять арбитражные сделки.

Автоматизированная торговля

Итак, мы уже упоминали, что для арбитража часто используют торговых роботов. Если у трейдера уже есть технический бэкграунд, то он может создать собственный алгоритм. Для этого нужна среда программирования и специальный функционал. 

Сейчас на рынке можно найти достаточно ПО для написания торговых помощников. К примеру, стоит упомянуть TradeScript (SmartX), Arbidex, CQG Integrated Client, Wealth-lab и многие другие. 

Вывод

Итак, мы разобрали популярные стратегии торговли криптовалютой. Однако стоит помнить о том, что рынок цифровых валют поддается сильнейшим колебаниям. Однако биржи делают более лояльными требования к регистрации и верификации пользователей, снижают комиссионные и корректируют многие другие факторы. 

В любом случае, криптотрейдинг требует серьезного подхода к делу. Новичку стоит отбросить в сторону перфекционизм, трезво оценивать возможные потери капитала делать все для снижения рисков.